興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF今日發(fā)布上市公告書,基金將于2025年8月20日上市,上市交易份額為3.55億份,該基金成立日為2025年8月6日,截至2025年8月13日,基金投資組合中,銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占基金總資產(chǎn)的比例為61.03%,股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為9.45%,目前基金仍處于建倉期。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月以來共有15只股票型ETF公告上市,平均倉位僅為26.82%,倉位最高的是嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF,倉位為54.18%,倉位居前的還有科創(chuàng)200ETF工銀、鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富國證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF,倉位分別為52.40%、45.43%、37.46%,倉位較低的為興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF、科創(chuàng)50ETF東財(cái)、興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF,倉位分別為0.00%、0.00%、9.45%。
一般來說,ETF上市都要滿足基金合同規(guī)定的倉位要求,發(fā)布上市公告書,距離正式上市時(shí)間會差幾個(gè)交易日,其間如果倉位較低,會在上市前完成建倉。
8月以來公告上市的ETF中,按上市交易份額統(tǒng)計(jì),平均募集3.99億份,規(guī)模居前的有嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF、科創(chuàng)50ETF東財(cái)、科創(chuàng)200ETF工銀等,份額分別為8.90億份、7.54億份、6.17億份。
從持有人結(jié)構(gòu)看,機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為22.16%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF、嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF、富國中證港股通高股息投資ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為95.41%、83.60%、65.21%,機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF、科創(chuàng)50ETF東財(cái)、科創(chuàng)200ETF工銀,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為2.13%、2.28%、4.47%。(數(shù)據(jù)寶)
近期成立的股票ETF基金建倉期倉位
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金成立日 | 募集規(guī)模 (億份) | 上市公告數(shù)據(jù) 截止日期 | 上市公告書 披露股票倉位 (%) | 上市日期 |
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520620 | 嘉實(shí)恒生消費(fèi)ETF | 2025.08.11 | 2.21 | 2025.08.12 | 16.34 | 2025.08.19 |
159280 | 匯添富國證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2025.08.06 | 2.74 | 2025.08.11 | 37.46 | 2025.08.18 |
512370 | 華夏中證A500增強(qiáng)策略ETF | 2025.08.06 | 4.40 | 2025.08.11 | 30.86 | 2025.08.18 |
563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.08.06 | 3.55 | 2025.08.13 | 9.45 | 2025.08.20 |
159277 | 富國中證港股通高股息投資ETF | 2025.08.05 | 2.42 | 2025.08.07 | 33.54 | 2025.08.14 |
520670 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF | 2025.08.04 | 2.48 | 2025.08.12 | 54.18 | 2025.08.19 |
589850 | 科創(chuàng)50ETF東財(cái) | 2025.08.01 | 7.54 | 2025.08.04 | 0.00 | 2025.08.11 |
520970 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 2025.07.30 | 8.90 | 2025.07.31 | 16.11 | 2025.08.07 |
589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF | 2025.07.30 | 2.19 | 2025.08.11 | 0.00 | 2025.08.18 |
159278 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.07.30 | 3.89 | 2025.08.05 | 45.43 | 2025.08.12 |
159271 | 鵬華恒生ETF | 2025.07.30 | 2.49 | 2025.08.04 | 17.22 | 2025.08.11 |
512030 | 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF | 2025.07.28 | 2.22 | 2025.08.06 | 29.15 | 2025.08.13 |
159273 | 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.07.28 | 3.62 | 2025.07.30 | 35.63 | 2025.08.06 |
520510 | 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 2025.07.28 | 5.08 | 2025.07.31 | 24.51 | 2025.08.07 |
589200 | 科創(chuàng)200ETF工銀 | 2025.07.23 | 6.17 | 2025.08.01 | 52.40 | 2025.08.08 |